معرفی مهم‌ترین الگو‌های کندل استیک در تحلیل تکنیکال و شناسایی هرکدام

کندل شناسی در ارز دیجیتال

آیا فکرمی‌کنید پیش‌بینی روند بازار به تنهایی امکان‌پذیر است؟ کندل‌ها در بسیاری از مواقع می‌توانند مانند یک روانشناس بین خریداران و فروشندگان باشند. درواقع تحلیل کندل‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهتر تصمیم بگیرند. شناخت دنیای جذاب نمودارهای شمعی می‌تواند به شما در پیش‌بینی روند قیمت‌ها در بازار رمز ارزها کمک کند. در این مقاله ما قصد داریم با معرفی الگوهای کندل استیک به شما در تحلیل بهتر و معاملات موفق‌تر کمک کنیم.

مطالب

کندل چیست؟
تاریخچه کندل استیک
نمودار‌های شمعی به ما چه می‌گویند؟
الگوهای پایه کندل استیک
تشخیص الگو‌های تکی کندل استیک‌ها
الگو‌های دوتایی کندل استیک‌ها
الگوهای سه تایی کندل استیک‌ها

کندل چیست؟

نمودار‌های مختلفی در دنیای ارز دیجیتال وجود دارد مانند: نمودار‌های خطی، نمودار‌های میله‌ای و درنهایت نمودار‌های شمعی که یکی از مؤثرترین و رایج ترین نمودار‌ها است. نمودار‌های شمعی (کندل‌ها) نوعی از نمودار‌ها هستند که تاریخچه قیمت یک دارایی مانند یک ارز دیجیتال و خلاصه‌ای از رفتار قیمتی آن را به ما نشان می‌دهد.

تاریخچه کندل استیک

تاریخچه نمودار‌های کندل به حدود قرن هفدهم برمی‌گردد و ازکشور ژاپن سرچشمه می‌گیرند. “مونهیسا هوما” (تاجر برنج ژاپنی و بنیان‌گذار تحلیل تکنیکال) الگوهای کندل استیک را ابداع کرد و با استفاده از آن‌ها توانست عرضه و تقاضای برنج در بازار را پیش‌بینی کند.

مونهیسا هوما تاجر برنج ژاپنی

مونهیسا هوما برای هر یک از این نمودارها نام مشخصی در نظر گرفت. ماروبوزو، سه کلاغ سیاه، ستاره دنبال‌‌دار، دوجی، ابر سیاه و … بخشی از نام‌های انتخاب شده برای این الگوها است. درنهایت او مجموعه‌ی این الگوها را به دلیل شباهت‌شان، شمعدان یا کندل استیک نام گذاری کرد. با این‌که در ابتدا از نمودار‌های شمعی تنها برای تحلیل روند بازارهای مالی مانند بورس استفاده می‌شد اما امروزه این نمودارها در تحلیل بازار کریپتوکارنسی نیزکاربردهای بسیاری دارند.

نمودار‌های شمعی به ما چه می‌گویند؟

هر نمودار شمعی چهار رکن اساسی را برای بازه زمانی مورد نظر نشان می دهد:

  • قیمت باز شدن (open)
  • بالاترین قیمت (high)
  • پایین‌ترین قیمت (low)
  • قیمت بسته شدن (close)
کندل شناسی در ارزهای دیجیتال
کندل افزایشی و کاهشی

الگوهای پایه کندل استیک:

۱- Spinning Tops (کندل فرفره)

۲- Marubozu (کندل مارابوزو)

۳- Doji (کندل دوجی)

کندل شناسی در ارزهای دیجیتال

* Spinning Tops (کندل فرفره):

یک کندل استیک با سایه بالایی بلند، سایه پایینی بلند و بدنه کوچک (کندل فرفره) نامیده می‌شود.

  • کندل فرفره درواقع یک بلاتکلیفی بین خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد.
  • اگر الگوی کندل فرفره در طول یک روند صعودی اتفاق بیفتد، معمولا به این معناست که خریداران زیادی باقی نمانده است و امکان دارد یک روند برگشتی ایجاد شود.
  • اگر الگوی کندل فرفره در طول یک روند نزولی اتفاق بیفتد، معمولا به این معناست که فروشندگان زیادی باقی نمانده است و امکان دارد یک روند برگشتی ایجاد شود.

* Marubozu (کندل مارابوزو):

کلمه ماروبوزو در زبان ژاپنی به معنای سر تراشیده می‌باشد و در واقع به این معنی است که این کندل هیچ گونه سایه‌ای ندارد و فقط از بدنه تشکیل شده است.

کندل شناسی در ارزهای دیجیتال
  • وابسته به نقطه باز و بسته شدن قیمت، رنگ کندل سبز یا قرمز می‌باشد. هر دونوع کندل را در تصویر روبرو مشاهده می‌کنید.

کندل سبز رنگ

  • کندل سبز رنگ، شامل بدنه بلند بدون هیچ‌گونه سایه می‌باشد و قیمت باز شدن، به معنی کم‌ترین میزان قیمت و همچنین قیمت بسته شدن به معنی بالاترین قیمت ممکن در آن بازه‌ی زمانی می‌باشد.
  • این کندل به شدت صعودی می‌باشد و نشان‌دهنده این است که بازار تحت کنترل خریداران می‌باشد.
  • معمولا این کندل به اولین قدم از ادامه روند صعود یا الگوی برگشت صعودی (Reversal Pattern Bullish) تبدیل می‌شود.

کندل قرمز رنگ

  • کندل قرمز رنگ، شامل بدنه بلند بدون هیچ‌گونه سایه می‌باشد و قیمت باز شدن آن به معنی بالاترین میزان قیمت و همچنین قیمت بسته شدن آن به معنی پایین ترین قیمت ممکن در آن بازه‌ی زمانی می‌باشد.
  • این کندل به شدت نزولی می‌باشد و نشان‌دهنده این است که بازار تحت کنترل فروشندگان است.
  • معمولا این کندل به اولین قدم از ادامه روند نزولی یا الگوی برگشت نزولی (Bearish Reversal Pattern) تبدیل می‌شود.

چند نکته بر اساس رنگ و محل قرار گیری ماروبوزو

  • اگر کندل سبز رنگ ماروبوزو در انتهای روند صعودی قرار بگیرد، احتمالا ادامه روند نیز صعودی می‌باشد.
  • اگر کندل سبز رنگ در انتهای روند نزولی قرار بگیرد، احتمالا ادامه روند برگشتی می‌باشد.
کندل شناسی در ارزهای دیجیتال

* Doji (کندل دوجی):

  • قیمت باز و بسته شدن قیمت دوجی، دقیقا مشابه سایر کندل‌ها می‌باشد با این تفاوت که بدنه‌ی کندل دوجی بسیار کوچک است و مانند یک خط می‌باشد.
  • این کندل نشان‌دهنده جنگ بین خریداران و فروشندگان می‌باشد به شکلی که قیمت دائما در بالا و پایین نقطه آغازین کندل، به شدت نوسان می‌کند و دقیقا روی نقطه باز شدن قیمت یا نزدیک آن بسته می‌شود. اما در نهایت این جنگ برنده ای ندارد.

انواع کندل دوجی:

  • چهار شکل خاص از کندل‌های دوجی وجود دارد.
  • طول سایه‌های بالایی و پایینی کندل‌ها آن‌هارا در دسته‌های مختلف قرار می‌دهد. مانند: صلیب، صلیب معکوس و یا علامت به اضافه.
کندل شناسی در ارزهای دیجیتال
معرفی الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال
  • وقتی کندل دوجی روی چارت ایجاد شد، حتما به کندل‌های قبلی توجه کنید. اگر یک کندل دوجی، بعد از یکسری کندل با بدنه‌ی سبز رنگ (مانند کندل ماروبوزو سبز) قرار گرفت، این دوجی نشان‌دهنده ضعیف شدن قدرت خریداران می‌باشد.

 

 

 

انواع الگوهای کندل استیک
  • اگر یک کندل دوجی، بد از یک‌سری کندل بابدنه‌ی قرمز رنگ بلند (مانند کندل ماروبوزو قرمز) قرارگرفت، این دوجی نشان‌دهنده ضعیف شدن فروشندگان می‌باشد.
  • تعداد فروشندگان کم شده است اما برای تایید تغییر روند قیمت، به قدرت خرید بیش‌تری لازم است. بنابراین در گام بعدی برای گرفتن تایید، باید منتظر یک کندل سبز رنگ بالای کندل قرمز رنگ قبلی باشیم.

تشخیص الگو‌های تکی کندل استیک‌ها:

حال که با الگو‌های پایه کندل استیک‌ها آشنا شدیم، به نحوه تشخیص الگوهای تکی کندل استیک‌ها می‌پردازیم. وقتی این نوع از کندل استیک‌ها روی چارت پدیدار می‌شوند، می‌تواند سیگنالی برای بازار برگشتی باشد.

– در ادامه به چهار الگوی تکی اصلی کندل استیک‌ها می‌پردازیم:

انواع الگوهای کندل استیک  در ارز دیجیتال

* الگوی چکش و مرد به دار آویخته

  • الگوی چکش (Hammer) و مرد به دار آویخته (Hanging Man) دقیقا مشابه هم هستند اما مفاهیم متفاوتی دارند.
  • هردو دارای بدنه‌ی کوچک (سبز یا قرمز)، سایه پایینی بلند و سایه بالایی کوتاه یا اصلا بدون سایه می‌باشند.

الگوی چکش

کندل شناسی در ارزهای دیجیتال
  • الگوی چکش، یک الگوی برگشتی صعودی می‌باشد که در طول یک روند نزولی ایجاد می‌شود. دلیل این نام‌گذاری این است که کندل به شکل یک چکش به انتهای قیمت ضربه زده و آن‌ را به سمت بالا پرتاب می‌کند. بنابراین کندل چکش نشانه‌ای از نزدیک شدن به کف بازار و رشد مجدد می‌باشد.
  • سایه بلند پایینی نشان‌دهنده این است که فروشندگان قیمت را به سمت پایین کشیده اما خریدران نتوانسته اند به این فشار فروش غلبه کرده و قیمت را تا نزدیک قیمت باز شدن برسانند و درنتیجه بدنه‌ی کوچکی ایجاد کنند.

نکته مهم :

این‌گونه نیست که هرزمان کندل چکش را مشاهده کردید اقدام به خرید کنید. قبل از انجام این کار حتما به تاییدیه بیش‌تری نیازمند هستید. یک نمونه معمول از تاییدیه این است که صبر کنید تا یک کندل سبز رنگ در بالای سمت راست چکش بسته شود.

کندل شناسی در ارزهای دیجیتال

معیارهای تشخیص الگوی چکش:

  • سایه تقریبا دو یا سه برابر بدنه می‌باشد.
  • کندل بدون سایه بالایی یا دارای سایه بالایی کوچک است.
  • بدنه کندل، در انتهای بالایی دامنه معاملات قرار دارد.
  • رنگ بدنه اهمیتی ندارد.

الگوی مرد به دار آویخته

  • الگوی مرد به دار آویخته یک الگوی برگشتی نزولی می‌باشد که می‌تواند یک سطح مقاومتی قوی را نشان دهد. وقتی قیمت در یک روند صعودی است، کندل مرد به دار آویخته نشانه ‌ای از افزایش فشار فروش نسبت به خرید می‌باشد.
  • سایه بلند پایینی نشان‌دهنده این است که فروشندگان قیمت را به سمت پایین کشانده اند سپس خریداران توانسته اند اندکی بر این فشار فروش غلبه کنند و قیمت را فقط تا نزدیک قیمت باز شدن بالا ببرند.

معیار‌های تشخیص الگوی مرد به دار آویخته:

  • سایه تقریبا ۲ یا ۳ برابر بدنه می‌باشد.
  • کندل بدون سایه بالایی یا دارای سایه بالایی کوچک است.
  • بدنه کندل در انتهای بالایی دامنه معاملات قرار دارد.
  • رنگ بدنه مهم نیست اگر چه بدنه قرمز بیش از بدنه سبز نزولی باشد.
کندل شناسی در ارزهای دیجیتال

* چکش وارونه وستاره دنباله دار

  • چکش وارونه (Inverted Hammer) و ستاره دنباله دار (Shooting Star) هردو مشابه هم هستند و تنها تفاوت آن‌ها زمانی است که در روند صعودی یا نزولی قرار می‌گیرند.
  • چکش وارونه یک کندل استیک صعودی برگشتی است.
  • ستاره دنباله دار یک کندل استیک نزولی برگشتی است.
  • هردو کندل دارای بدنه کوچک (سبز یا قرمز)، سایه بالایی بلند و سایه پایینی کوچک می‌باشند.
کندل شناسی در ارزهای دیجیتال

چکش وارونه

  • چکش وارونه در روند نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که احتمال تغییر جهت وجود دارد.
  • سایه بالایی بلند نشان‌دهنده این است که خریداران تمایل به قیمت‌های بالاتر دارند.
  • فروشندگان قیمت را تا نزدیکی پایین کندل می‌برند و سپس متوقف می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد که هرشخصی که تمایل به فروش داشته این کار را انجام داده و فروشنده‌ای باقی نمانده است.

-ستاره دنباله دار

ستاره دنباله دار یک بدنه کوچک در قسمت پایین کندل می‌باشد. در ابتدا خریداران تلاش می‌کنند قیمت را به بالا بکشانند اما قدرت فروشندگان بیش‌تر است؛ بنابراین این یک کندل نزولی است و نشان‌دهنده آن است که خریداری باقی نمانده است.

الگو‌های دوتایی کندل استیک‌ها

۱- کندل پوشاننده (Engulfing Candles)

۲- کندل انبرک (Tweezer Candles)

 

* کندل پوشاننده (Engulfing Candles):

معرفی الگوهای کندل استیک  در تحلیل تکنیکال

دونوع کندل پوشاننده وجود دارد، کندل پوشاننده صعودی و نزولی.

  • الگوی کندل پوشاننده صعودی، یک الگوی دوتایی برگشتی است که از احتمال یک حرکت صعودی رو به بالا خبر می‌دهد.
  • این الگو زمانی رخ می‌دهد که یک کندل نزولی سریع توسط یک کندل بلند صعودی پوشانده شود که می‌تواند سیگنالی برای ایجاد یک حرکت قوی برای خریداران باشد.
  • از طرفی کندل پوشاننده نزولی زمانی اتفاق می‌افتدکه یک کندل صعودی بلافاصله با یک کندل نزولی پوشانده شود. این بدان معنی است که فروشندگان به خریداران مسلط شده‌اند و ممکن است یک حرکت شدید به سمت پایین رخ دهد.

* کندل انبرک (Tweezer Candles):

کندل انبرک یکی دیگر از کندل‌های دوتایی است و یکی از الگو‌های برگشتی محسوب می‌شود و پس از تشکیل این الگو بازار وارونه خواهد شد.

کندل شناسی در ارزهای دیجیتال

دونوع کندل انبرک وجود دارد:

انبرک بالایی (Tweezer Tops)

انبرک پایینی (Tweezer Bottoms)

تاثیرگذار‌ترین کندل انبرک زمانی اتفاق می‌افتد که مشخصات زیر را دارا باشد:

  • اولین کندل در راستای روند اصلی است. یعنی اگر قیمت در حال افزایش است، اولین کندل باید صعودی باشد.
  • دومین کندل استیک مخالف روند اصلی است. یعنی اگر قیمت درحال افزایش است درنتیجه کندل دوم باید نزولی باشد.
  • سایه هردو کندل باید برابر باشد.
  • انبرک بالایی باید دارای سقف‌های برابر و انبرک پایینی باید دارای کف‌های برابر باشند.

الگو‌های سه تایی کندل استیک‌ها

در این الگو باید به دنبال فرم خاصی از کندل‌ها باشید که در مجموع از سه کندل کنار هم تشکیل شده‌ باشند. این فرم از کندل استیک‌ها، به تریدر ها کمک می‌کند تا رفتار بعدی بازار را تشخیص بدهند.

بعضی از الگو‌های سه‌تایی کندل استیک‌ها الگو‌های برگشتی هستند؛ به این معنا که نشانه‌ای برای پایان روند فعلی و شروع روند جدید در جهت مخالف می‌باشند.

سایر الگو‌های سه تایی نشانه الگو ادامه‌ دهنده هستند، به این معنا که توقفی در بازار به‌ وجود می‌آید و سپس روند فعلی بازار ادامه می‌یابد. در ادامه مهم‌ترین الگو‌های سه تایی کندل استیک‌ها را بررسی می‌کنیم:

۱- ستاره صبحگاهی و شامگاهی (Evening & Morning Stars)

۲- سه کلاغ سیاه و سه سرباز سفید (The Black Crows & Three White Solidiers)

۳- الگوی سه گانه داخلی نزولی و صعودی

* ستاره صبحگاهی و شامگاهی (Evening & Morning Stars)

انواع الگوهای کندل استیک

این الگویی است که معمولا می‌توانید در انتهای یک روند بیابید. در واقع این الگو یک الگوی برگشتی است که از طریق سه ویژگی اصلی قابل تشخیص است.

به عنوان مثال الگوی ستاره صبحگاهی را در نظرمی‌گیریم:

  • اولین کندل، یک کندل صعودی است که قسمتی از روند صعودی قبلی می‌باشد.
  • کندل دوم بدنه کوچکی دارد و نشان‌ دهنده یک بلاتکلیفی در بازار است. این کندل می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
  • کندل سوم به عنوان یک تاییدیه عمل می‌کند زیرا بالاتر از وسط کندل اول بسته می‌شود.

* سه کلاغ سیاه و سه سرباز سفید (The Black Crows & Three White Solidiers)

الگوی سرباز سفید زمانی شکل می‌گیرد که سه کندل بلند صعودی در مسیر ریزش قرار بگیردکه نشانه بازگشت قیمت است.

سه کلاغ سیاه وسه سرباز سفید
  • این نوع از کندل سه تایی یکی از قوی‌ترین نشانه‌های صعودی درنظر گرفته می‌شود، به‌ویژه اگربعد از یک روند نزولی طولانی و سپس دوره کوتاه خنثی ایجاد شود.
  • اولین کندل از سه سرباز سفید، کندل برگشتی نامیده می‌شود که روند نزولی را به پایان می‌رساند یا حاکی از آن است که روند خنثی در مسیر ریزش به اتمام رسیده است.
  • برای این‌که این الگو معتبر شناخته شود، باید کندل دوم بزرگ‌تر از بدنه‌ی شمع قبلی باشد.
  • کندل دوم باید نزدیک به سقف خود بسته شود و بدون سایه بالایی یا همراه سایه کوچک باشد.
  • برای تکمیل این الگو، کندل سوم بایدحداقل به اندازه کندل دوم باشد (بدون سایه یا با سایه کوچک.)

الگوی سه کلاغ سیاه دقیقا برعکس سه سرباز سفید می‌باشد:

  • کندل دوم بزرگ‌تر از بدنه شمع قبلی است.
  • کندل دوم نزدیک به سقف خود بسته می‌شود.
  • کندل سوم حداقل به اندازه کندل دوم است (بدون سایه یا با سایه کوچک.)

* الگوی سه گانه داخلی نزولی و صعودی

الگوی سه گانه داخلی نزولی وصعودی

الگوی سه گانه داخلی صعودی یک الگوی برگشتی است که در انتهای یک روند نزولی ایجاد می‌شود. این الگو نشان می‌دهد که احتمالا روند نزولی به پایان رسیده و روند جدید آغاز شده است.

برای تایید فرم الگوی سه گانه داخلی صعودی به دنبال ویژگی‌های زیر باشید:

  • اولین کندل را باید در انتهای روند نزولی یافت که با یک کندل نزولی بلند مشخص می‌شود.
  • کندل دوم باید حداقل در نقطه‌ی میانی شمع اول بسته شود.
  • کندل سوم برای تایید این که خریداران بر قدرت روند نزولی غلبه کرده‌اند باید بالای سقف کندل اول بسته شود.

 

 

 

 

 

کلام آخر

امیدواریم مقاله ما در مورد انواع الگوهای کندل استیک برای شما مفید بوده باشد و بتوانید با اطلاعات داده شده درک بهتری از ارزهای دیجیتال داشته باشید. اگر به نظرتان مطلبی از قلم افتاده است و لازم می‌دانید نکته ای به مقاله اضافه شود لطفا در بخش نظرات به ما اطلاع دهید.

۵/۵ - (۱ vote)
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران بیت می‌باشد.