نکات مهم تحلیل فاندمنتال یک پروژه

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال اشاره به یک روش تحلیلی دارد که در آن تحلیلگر بایستی بر اساس عوامل موثر بر ارزش آن رمز ارز برای آینده آن تصمیم بگیرد. فاندامنتال یا بنیادی به مفاهیم ریشه های مربوط به هر ارز دیجیتال اشاره دارد. به این معنا که در این روش تحلیلی کاربران بدون در نظر گرفتن نمودار قیمت رمز ارز مورد نظر بایستی  با توجه به شرایط بنیادی هر ارزی درباره امکان سرمایه گذاری بر روی آن تصمیم بگیرند.

مقایسه فاندمنتال و تکنیکال

  • استفاده از تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به مراتب ساده تر و قابل درک تر نسبت به روش تحلیل فاندامنتال است.
  • نیازمندیهای روش تحلیل تکنیکال به نسبت کمتر بوده و کاربران راحت تر می توانند با این نیازمندیها همراه شوند.
  • برای استفاده از تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال نیاز به تسلط بسیار زیادی خواهید داشت.
  • استفاده از روش تحلیل فاندامنتال رمز ارزها بیشتر برای تحلیل و پیش بینی بلند مدت آنها کاربرد داشته، در حالی که روش تکنیکال هم می‌توان برای کوتاه‌مدت و هم برای بلندمدت استفاده کرد.
  • استفاده از روش تحلیل فاندامنتال برای افراد تازه کار با چالش‌های زیادی همراه خواهد بود.

نکات مهم واجد بررسی فاندامنتال یک رمزارز

  • رتبه ارز دیجیتال در کوین مارکت کپ

رتبه ارز دیجیتال در سایت کوین مارکت، یکی از اطلاعات فاندامنتالی مهم محسوب می‌شود که توصیه می‌کنیم حتماً برای انتخاب رمز مورد نظر خود برای سرمایه‌ گذاری حتماً به آن دقت داشته باشد.

  • ارزش بازار رمز ارز

نکته بعدی برای بررسی فاندامنتال یک ارز دیجیتال نگاه کردن به ارزش بازار آن است. رتبه بندی معرفی شده در سایت کوین مارکت کپ بر اساس ارزش بازار رمز ارزها است. برای اطمینان بالاتر بهتر است سراغ رمز ارز هایی بروید که ارزش بازار آنها در سایت  کوین مارکت کپ بیش از یک میلیارد دلار باشد. معمولاً ۱۰۰ ارز اول این رتبه بندی این شرط را دارا هستند. کاهش ارزش بازار یک رمز از به زیر ۵۰۰ میلیون دلار، ریسک سرمایه گذاری بر روی آن را بسیار زیاد خواهد کرد.

در ادامه در بخش تعداد سکه های در گردش یک ارز توضیح بیشتری درباره ارزش بازار آن خواهیم داد. حتماً به نکات موجود در آن بخش نیز دقت داشته باشید.

  • حجم معاملات روزانه

حجم معاملات روزانه یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین فاکتورها برای تحلیل فاندامنتال یک ارز دیجیتال محسوب می‌شود. این آیتم فوق‌العاده فاکتور مهمی است و حتماً باید در هنگام تحویل به آن دقت ویژه داشته باشید.

وقتی حجم معاملات روزانه یک روز است خیلی کم باشد، شرایط زیر ممکن است برای سرمایه گذاران آن به وجود آید:

  • اول اینکه چنین ارزهایی معمولاً با ورود و خروج یک یا نهایت دو نفر با نوسانات بسیار زیادی همراه می شود.
  • ثانیاً ثروتمندان و افراد با سرمایه های سنگین به راحتی می‌توانند جهت چنین رمز ارزی را در جهت دلخواه خود تغییر دهد. افراد سودجو که بیشتر به دنبال کلاهبرداری از سایرین می باشند، معمولاً در توسعه چنین ارزهایی دخالت داشته و به دنبال کسب سودهای کلان از آن ها هستند.

فرض کنید شما یک ارز دیجیتالی را خریداری کرده‌اید که سود بیش از ده برابری را در کمتر از ۲۴ ساعت به شما داده است. اگر حجم معاملات روزانه این رمز از عدد پایینی باشد، به این معنا خواهد بود که عملاً افراد زیادی در آن سرمایه‌ گذاری نکرده و تعداد تراکنش ‌های بسیار پایینی برای آن به ثبت می‌رسد. این مهم باعث می‌شود عملاً شما امکان فروش رمز ارزهای موجود در کیف پول خود را نداشته باشید.

در واقع شما جنسی را با قیمت بسیار گزاف در اختیار دارید که هیچ خریداری در سرتاسر جهان ندارد. از این رو عملاً یک جنس بی ارزش محسوب خواهد شد. در ادامه تشریح خواهیم کرد که حتی در صورت امکان خرید و فروش این رمز ارز نیز شما بایستی هزینه ‌های بسیار بسیار گزافی را به عنوان کارمزد به کارگزاری ها و صرافی های مختلف پرداخت کنید.

هر چند در حال حاضر و در شرایط فعلی بازار توصیه ما سرمایه‌ گذاری بر روی ارز های دیجیتالی است که بیش از ۵۰۰ میلیون دلار حجم معاملات روزانه دارند، اما حداقل این که سراغ ارزهای دیجیتالی با کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار حجم معاملات روزانه نروید. البته این اعداد و حجم ها مربوط به شرایط فعلی بازار بوده و با گسترده شدن بازار رمز ارزها، این اعداد نیز تغییر خواهند کرد.

  • کوین است یا توکن؟

یکی دیگر از اطلاعات  فاندامنتال بسیار مهمی که در زمان تحلیل یک رمز ارز باید به آن دقت داشته باشید، کوین یا توکن بودن آن است. کوین ها به صورت کلی ارزش و اعتبار بیشتری نسبت به توکن ها دارند؛ اما این موضوع برای تمام کوین ها و توکن ها صادق نیست. به این معنا که در حال حاضر بهترین رمز ارز های جهان که در رتبه های بالا قرار دارند، کوین ها هستند اما خیلی از کوین ها نیز وجود دارند که در رتبه های بسیار پایین قرار گرفته و توکن ها عملکرد بهتری نسبت به آنها داشته اند.

  • صرافی های پشتیبانی کننده

همچنین یکی دیگر از اطلاعات بسیار مهمی که در سایت کوین مارکت کپ می توانید به آن دسترسی داشته باشید، صرافی های پشتیبانی کننده از یک رمز است. است این موضوع نیز اهمیت بسیار زیادی داشته و به عنوان یکی از نکات مهم در تحلیل فاندامنتال یک ارز دیجیتال محسوب می شود.

هر چقدر تعداد صرافی های پشتیبانی کننده از یک رمز ارز بیشتر باشد، یا صرافی های معتبرتر و شناخته‌شده‌ترین از یک ارز دیجیتال پشتیبانی نمایند، کیفیت آن رمز ارز بیشتر و بهتر خواهد بود. از این گذشته کاربران می توانند با خیال راحت تر و شرایط بهتری نسبت به خرید و فروش آن نیز اقدام نمایند. همچنین معمولاً کارمزد تراکنش های چنین به ارزهایی نیز پایین‌تر خواهد بود.

  • تعداد سکه های در گردش

یکی دیگر از اطلاعات بسیار مهم و حیاتی درباره تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال دقت به تعداد سکه های در گردش آن است. ارزش بازار یک رمز است از ضرب کردن قیمت آن در حال حاضر در تعداد کل سکه های در گردش آن به دست می‌آید.

  • تعداد کل سکه های تعریف شده

در بخش قبلی به تعداد سکه های در گردش یک ارز دیجیتال اشاره کرده و اهمیت آن را در تحلیل فاندامنتال رمز ارزها نیز بیان کردیم. دقت داشته باشید که تعداد کل سکه های در گردش یک ارز دیجیتال به مرور و با گسترش شبکه آن اضافه می‌شود. به همین دلیل برای این مقدار در عرصه های مختلف از عدد ثابتی تعریف نشده و هر بار که به تعداد سکه های در گردش یک رمز ارز نگاه کنید عدد مختلفی برای آن خواهید بود.

برای این که بتوانید تحلیل درستی از شرایط سکه های تعریف شده برای یک رمز ارز داشته باشید، فقط به تعداد کل سکه های تعریف شده برای آن نیز اهمیت پیدا می‌کند. برای مثال تعداد سکه های در گردش ارز دیجیتال بیت کوین در حال حاضر نزدیک به ۱۹ میلیون سکه است. تعداد کل سکه های این رمز ارز در نهایت می تواند به ۲۱ میلیون سکه برسد.

بررسی بلاک چین پروژه

دومین مرحله از تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال به بررسی فاکتورهای موثر بر شبکه آنلاین برمی‌گردد. بعد از اینکه در مرحله قبل موفق شد تا کلیت بازار رمز ارز مورد نظر خود را بررسی کرده و تائیدیه های لازم را برای آن کسب کنید، حالا باید شبکه بلاک چین رمز ارز مورد نظر را نیز بررسی کرده و با کیفیت آن را بسنجید.  این مرحله از تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال تکمیل کننده مرحله قبلی است.

بسیاری از رمز ارز ها هستند که در مرحله قبلی ممکن است شرایط کیفی لازم برای سرمایه‌ گذاری را داشته باشند، اما با بررسی شرایط شبکه‌ ها نرم افزار خواهد بود نمی‌توان روی آن سرمایه گذاری نمود. این مهم نشان می‌دهد که  کیفیت یک ارز دیجیتال از تأثیر پذیری عوامل بسیار متفاوتی به وجود می‌آید. وقتی ارز دیجیتالی از نظر تمام شرایط گفته شده در بالا در وضعیت خوبی قرار دارد، اما استقبال زیادی از آن نشده و در تحلیل ها و نظرات بهترین تحلیلگران به عنوان یک رمز ارز خوب شناخته نمی شود، نشان از پشتیبانی ضعیف آن خواهد داشت.

در این بخش با بررسی فاکتور های موثر بر شبکه یک ارز دیجیتال سعی خواهد کرد تا بیشتر از قبل از نظر بنیادی شما را با ارز های دیجیتال موجود در بازار آشنا کنیم.

  • وضعیت شبکه

یکی از نکات بسیار مهمی که در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال باید به آن دقت شود، شرایط وضعیت شبکه مربوط به آن رمز ارز است.  شبکه بایستی در عین داشتن کاربردهای بسیار مختلف، راحتی استفاده، کارمزد های بسیار پایین، امنیت بسیار بالایی نیز داشته باشد. تمام این فاکتورها در کنار هم می توانند وضعیت شبکه یک ارز دیجیتال را مشخص کنند. دقت کنید که اگر رمز ارز انتخاب شده توسط شما یک توکن باشد، در این مرحله بایستی وضعیت شبکه ارز دیجیتال میزبان را ارزیابی کنید.

  • کیف پول های پشتیبانی کننده

یکی از شبکه‌ های بلاک چین ارز دیجیتال کیف پول های بسیار زیادی برای آن توسعه پیدا کرده است،  شبکه اتریوم می باشد. اتریوم به دلیل  داشتن یک شبکه بلاک چین فوق‌العاده، تبدیل یک شبکه عالی برای بسیاری از توکن ها شده است. چه کیف پول های سخت افزاری و چه کیف پول های نرم افزاری معمولاً از شبکه ارز دیجیتال اتریوم پشتیبانی کرده و اکثر طرح‌های توسعه یافته در شبکه اتریوم را می‌توان در این کیف پول ها ذخیره نمود.

در هر صورت به عنوان یک فاکتور مهم  فاندامنتالی شما باید بررسی کنید که کیف پول ارز دیجیتال مناسب برای ذخیره کردن رمز ارز مورد نظر شما وجود داشته باشد. در غیر این صورت عملاً امکان ذخیره سازی آن برای شما با چالش های زیادی روبرو خواهد بود. هر چند استفاده از کیف پول صرافی ارز دیجیتال نیز می‌تواند شرایط لازم برای ذخیره سازی یک ارز را برای شما فراهم آورد اما با این وجود باید دقت داشته باشید که در برخی مواقع لازم است شما برای طولانی مدت ارز دیجیتال خود را در یک کیف پول نرم افزاری و سخت افزاری ذخیره کنید.

معمولاً رمز ارز هایی که پشتیبانی کمی از آنها در کیف پول ارز دیجیتال وجود دارد، با استقبال زیادی هم روبرو نخواهند بود.

  • شبکه نقل و انتقال رمز ارز

بسیار مهم است که درباره شبکه نقل و انتقال رمز ارز مورد نظر خود نیز اطلاعات کافی داشته باشید. دقت کنید که انتقال رمز ارزها در کیف پول های مختلف خرید و فروش آنها در شبکه‌ ها و استانداردهای خاصی صورت می‌پذیرد. برای مثال استاندارد TRC20 یکی از استانداردهای بسیار معروف و رایج مربوط به شبکه ارز دیجیتال ترون است. به دلیل امنیت بسیار بالا، سرعت قابل توجه و کم بودن کارمزد ها این استاندارد می‌تواند یک استاندارد عالی برای نقل و انتقال رمز ارزها تلقی شود.

  • کارمزد شبکه برای نقل و انتقال

جالب است بدانید که ارز دیجیتال اتریوم با وجود این که در حال حاضر در رتبه دوم بهترین ارزهای دیجیتال قرار گرفته و اکثر فاکتورهای فاندامنتالی لازم برای سرمایه‌ گذاری را دارا است، به دلیل کارمزد بالای نقل و انتقال معمولاً از سبد سرمایه بسیاری از کاربران خارج می‌شود.  حتی کسانی که در حرفه‌ای استخراج ارز دیجیتال اتریوم فعالیت دارد، به دلیل کاربردهای بسیار بالای نقل و انتقال، معمولاً ترجیح می دهند این ارز دیجیتال را برای مدت طولانی نگهداری کرده تا با افزایش قیمت سود قابل توجهی کسب کنند.

حال تصور کنید که برای خرید و فروش یک ارز دیجیتال با کیفیت بسیار پایین تر نسبت به اتریوم با این چالش روبرو باشید. عملاً خرید آن حتی در صورت سوددهی در کوتاه مدت منطقی نبوده و بسیاری از کاربران از این امر خودداری خواهند کرد. از این رو بایستی به کارمزد لازم برای نقل و انتقال یک ارز دیجیتال نیز دقت داشته باشید.

  • ساز و کار عرضه یا استخراج

نکته مهم بعدی مربوط به شرایط عرضه اولیه، استخراج و عرضه توکن های یک رمز است. هست در حال حاضر کوین های  موجود در بازار از روش های مختلفی برای عرضه سکه های خود استفاده می‌کنند. حتی رمز ارز هایی که از فرآیند استخراج برای این منظور استفاده می نمایند، الگوریتم ها و استانداردهای مختلفی را برای خود تعریف کرده اند.  برای توکن ها نیز  برنامه ریزی های متفاوتی برای شرایط عرضه آنها تعیین می شود. دقت به این مهم نیز از جمله اطلاعاتی است که بایستی برای تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال مورد نظر به آن بپردازید.

  • تعداد تراکنش ها

تعداد تراکنش‌ها یکی دیگر از نکاتی است که بایستی برای ارزیابی ارز دیجیتال مورد نظر خود به آن دقت کنید. بررسی تعداد تراکنش ها این مزیت را برای شما به دنبال خواهد داشت تا بتوانید تعداد کاربران فعال در شبکه رمز ارز مورد نظر خود را سنجیده و از این گذشته به نوعی به ارزیابی نقدینگی ارز دیجیتال مورد نظر خود نیز بپردازید. بررسی تعداد تراکنش ها در کنار ارزیابی حجم معاملات می تواند دو معیار بسیار مهم برای ارزیابی رمز ارز مورد نظر شما باشد.

  • ارزش تراکنش ها

هم چنین برای دور ماندن از تقلب ها و حرکات فریب کارانه بایستی به ارزش تراکنش ها در رمز ارز مورد نظر خود نیز دقت داشته باشید. اگر در مقاله بررسی خطرات ارز دیجیتال با ما همراه بوده باشید، به خوبی می دانید که در ارزهای تازه به دوران رسیده، امکان تقلب با تعداد تراکنش بسیار بالا وجود دارد. در چنین مواقعی برخی از افراد سودجو با انجام چهار تراکنش های بسیار زیاد اما با حجم معاملاتی بسیار پایین، اقدام به فریب کاربران می نمایند. در شرایطی که شما به سادگی می توانید با ارزیابی ارزش تراکنش های انجام شده در شبکه رمز ارز مورد نظر خود، سرمایه‌ های خود را از چنین ریسک‌ هایی دور نگه دارید.

  • آدرس های فعال

یکی دیگر از اطلاعات فاندامنتال ای مورد توجه برای تحویل رمز ارزها، آدرس های فعالی هستند که قبل از مورد نظر شما را ذخیره کرده اند. امکان بررسی این آدرس ها در سایت کوین مارکت کپ برای شما وجود دارد.  با این بررسی می توانید به نوعی سهامداران اصلی رمز ارز مورد نظر خود را ارزیابی کنید. ارز دیجیتالی که بیش از ۵۰ درصد آن توسط یک آدرس نگهداری می شود، می تواند بسیار مشکوک باشد.

  • نرخ هش و کارمزدهای شبکه

همچنین نرخ هش و کاربردهای شبکه را نیز می توان از جمله اطلاعات فاندامنتالی در نظر گرفته برای تحلیل یک رمز ارز به آن نیاز خواهید داشت. هر چقدر مقیاس پذیری یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، در کاربردهای بسیار بیشتری می توان از آن استفاده کرد و به همین دلیل  محبوبیت آن نیز بیشتر خواهد بود. شبکه ‌هایی مانند سولانا، پلیگان و اتریوم  بهترین عملکرد را در این باره دارا هستند.

  • میزان محبوبیت شبکه

بررسی میزان محبوبیت شبکه برای یک توکن و یا کوین کار خیلی پیچیده ای نیست. در حال حاضر محبوب ترین شبکه های بلاک چین برای ارزهای دیجیتال، شبکه بلاکچین بیت کوین، اتریوم، باینناس کوین، کازماس، استلار، ایاس، پولکادات، پلیگان، مونرو، سولانا و چند شبکه دیگر هستند که شناسایی آنها به راحتی برای شما امکان پذیر خواهد بود. سایر شبکه های موجود در رمز ارزها معمولاً محبوبیت خوبی نداشته و به همین دلیل توکن ها و کل های عرضه شده توسط آنها نیز با استقبال خوبی روبرو نمی شود.

  • نقشه راه پروژه رمز ارز

به عنوان یکی از اطلاعات بسیار مهم کارنامه انتقالی برای تحویل یک رمز ارز باید نقشه راه پروژه آن را مورد ارزیابی قرار دهید. تیم توسعه دهنده هر ارز دیجیتال یک نقشه مشخص برای پیشبرد اهداف خود در شبکه تعیین می‌کند که هر ساله این اهداف به روز رسانی می‌شوند. کاربردی بودن و مثمر ثمر بودن و همچنین این تأثیر عوامل تعیین شده در نقشه راه پروژه یک رمز ارز،  فاکتورهایی هستند که اهمیت آن را به کاربر نشان می دهند.

  • کاربردها و فعالیت ها

دومین نکته در این مرحله است تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال مربوط به بررسی کاربردها و فعالیت های انجام شده در شبکه آن رمز ارز است. اگر تجربه کافی فعالیت در بازار ارز های دیجیتال را داشته باشید، به خوبی می دانید که هر رمز ارزی با اهداف کاربردی مختلفی توسعه پیدا کرده است. برای مثال مهمترین کاربرد اتریوم استفاده از آن برای پرداخت هزینه ها در نظر گرفته شده است. یا مهمترین کاربرد ارز دیجیتال سولانا برای سرعت بخشیدن به تراکنش ها در شبکه، هدف گذاری شده است.  البته هر رمز ارزی ممکن است بنا به شرایط توسعه ای که دارد، دارای یک یا چند کاربرد متفاوت باشد.

  • تیم پروژه

بررسی تیم توسعه دهنده پروژه ارز دیجیتال نیز یکی دیگر از فاکتورهایی است که برای تحلیل رمز ارز مورد نظر خود به آن نیاز خواهید داشت. هر چقدر اعتبار و محبوبیت تیم پروژه یک رمز ارز بیشتر باشد، مسلما شرایط بهتری را برای آن به وجود خواهد آورد. اگر نیاز به اطلاعات مربوط به تیم پروژه ارز دیجیتال مورد نظر خود را دارید، می توانید از صفحه مربوط به آن رمز ارز در سایت کوین مارکت کپ استفاده کنید.

سعی کنید از طریق شبکه های اجتماعی و البته سایت های اینترنتی به رزومه فعالیت تیم توسعه دهنده پروژه ارز دیجیتال دسترسی پیدا کرده و رزومه آنها را مطالعه کنید. همچنین این تجربیات گذشته آنها را نیز مورد ارزیابی قرار دهید. شبکه اجتماعی لینکدین یکی از بهترین منابع برای ارزیابی رزومه افراد در تیم توسعه دهنده رمز ارزها است. برای این منظور می توانید از توییتر نیز استفاده کنید.

  • اهداف پروژه رمز ارز

همچنین باید در باره اهداف پروژه رمز ارز مورد نظر خود نیز مطالعه کنید. هر رمز ارزی ممکن است یک یا چند هدف مختلف داشته باشد. البته در بررسی اهداف پروژه ارز دیجیتال بایستی هوشمندانه عمل کرده و تنها به نوشته ها و اخبار موجود در سایت رسمی رمز ارز مورد نظر بسنده نکنید. بسیاری از اهداف هستند قابل دست یافتنی نیستند و بسیاری دیگر از اهداف بعد از گذشت چندین سال از زمان عرضه اولیه نظر هنوز به دست نیامده اند.

  • رویدادهای گذشته و رویدادهای پیش رو

یکی از مهم ترین فاکتور ها برای تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال دقت به رویدادهای گذشته و همچنین رویداد های پیش رو است. بسیاری از رمز های معتبر و شناخته شده از قبل رویدادهای پیش رو را برای کاربران خود تشریح کرده و کاربران می داند که در چه زمانی بایستی منتظر چه فعالیتی در رمز ارز مورد نظر خود باشند. این رویداد ها می توانند در بخش‌های مختلفی تعریف شده باشد. اقتصاد توکنی، رویدادهای سیاسی، اضافه شدن فعالیتها، اضافه شدن کاربردها، تجمیع با سایر شبکه‌ ها، اضافه شدن به یک صرافی، اضافه شدن کیف پول اختصاصی ارز دیجیتال و مواردی از این دست را می‌توان از جمله رویدادهای پیش رو در نظر گرفت.

  • میزان محبوبیت پروژه

برای پی بردن به میزان محبوبیت پروژه ارزهای دیجیتال می توانید از شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام یا تلگرام استفاده کنید. برای مثال همین حالا اگر در چند شبکه اجتماعی معرفی و آموزش ارزهای دیجیتال ایرانی عضو باشید، یکی در میان می توانید شاهد معرفی پست های مربوط به پروژه متاورس باشید. این مهم به خوبی نشان می‌دهد که این پروژه از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار بوده و ارزهای دیجیتال موجود در آن می توانند از جمله بهترین گزینه ها برای سرمایه گذاری باشند.

مولفه‌ی FCAS چیست؟

FCAS مخفف عبارت Fundamental Crypto Asset Score به معنای امتیاز بنیادین دارایی دیجیتال است. این امتیاز از بررسی اصول اولیهٔ چرخه فعالیت یک پروژه حاصل می‌شود و وضعیت یک ارز دیجیتال را از نظر فاندامنتال نشان می‌دهد. اصولی که برای امتیاز دهی در نظر قرار گرفته می‌شوند عبارتند از: فعالیت کاربر (User Activity) – رفتار توسعه‌دهنده (Developer Behavior) و بلوغ بازار (Market Maturity).

امتیاز این اصل از بررسی تمام فعالیت های یک بلاکچین خاص، تحلیل راهکارهای در صورت لزوم (مثل قراردادهای هوشمند ERC-2) و برچسب گذاری آدرس های کیف پول برای شناسایی صرافی ها، پروژه ها، قراردادها، کاربران و دیگر اوناع مشارک کنندگان، به دست می آید. برای برچسب گذاری روی تمام آدرس های فعال، از مدل های گوناگون آماری و اکتشافی استفاده می شود.

فعالیت شبکه (Network Activity) یک برآورد قیاس پذیر براساس طبقه بندی های بالا است که روی فعالیت کیف پول استیکرها(Stakers – مشارک کنندگان در اثبات سهام)، ماینرها، کاربران و سرمایه گذاران تمرکز دارد.

نرخ بازگشت سرمایه یا ROI

یکی دیگر از پارامتر های بسیار مهم برای تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال نرخ بازگشت سرمایه آن می‌باشد. از نرخ بازگشت سرمایه ارزهای دیجیتال در تحلیل های بسیار زیادی استفاده می‌شود و این اهمیت بسیار زیادی برای بسیاری از کاربران و تحلیلگران بازار دارد. با محاسبه نرخ بازگشت سرمایه یک از دیدگاه شما به راحتی می توانید شرایط تغییرات قیمت ایران را از ابتدا تا کنون بسنجید.

برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه یک رمز ارز از به اطلاعات زیر نیاز خواهید داشت:

  • قیمت اولیه آن به دلار در هنگام عرضه اولیه
  • قیمت فعلی ارز دیجیتال

شما به راحتی می توانید با تعیین اختلاف میان قیمت فعلی  ارز دیجیتال با قیمت اولیه آن و تقسیم عدد به دست آمده بر قیمت اولیه، مقدار نرخ بازگشت سرمایه آن رمز ارز را تعیین کنید. در واقع این نرخ مشخص می‌کند که ارز دیجیتال مورد نظر از اولین روز فعالیت خود تاکنون چه مقدار سود به توسعه دهندگان و سرمایه گذاران خود داده است. است جالب است بدانید که بسیاری از رمز ارزها در شرایط کنونی با نرخ بازگشت سرمایه منفی روبه‌رو بوده علاوه بر این که هیچ سودی به سرمایه گذاران خود ندادند، ضررهای هنگفتی را نیز برای آنها ایجاد کرده اند.

Rate this post
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران بیت می‌باشد.