نمودار شمعی یکی از رایج ترین روش های ترسیم و تحلیل الگوهای قیمت است. آنها توسط یک تاجر برنج ژاپنی به نام Monehisa Homma در دهه ۱۷۰۰ اختراع شدند، ۱۰۰ سال قبل از اینکه غرب نمودارهای میله ای و نقطه و شکل را ایجاد کند. هما کشف کرد که قیمت برنج، در حالی که توسط عرضه و تقاضا دیکته می شود، به شدت تحت تأثیر احساسات معامله گران قرار دارد. سپس نمودار هما در طول قرن ها، به ویژه توسط چارلز داو، یکی از بنیانگذاران حوزه تحلیل تکنیکال، اصلاح شد.

نمودارهای کندل استیک که به دلیل ظاهرشان به این نام خوانده می شوند، توسط معامله گران و سرمایه گذاران برای کمک به تصمیم گیری معاملات بر اساس داده های تاریخی بازار استفاده می شوند، که ممکن است درس هایی از گذشته ارائه دهد، مانند مقاومت در برابر قیمت و سطوح حمایت که باید از آنها و تاثیر احتمالی که ممکن است داشته باشند؛ آگاه بود.

کندل‌ها به صورت بصری احساسات معامله گران را با رنگ‌های مختلف بسته به اندازه حرکت قیمت نشان می‌دهند. اگر یک معامله گر تازه کار هستید، یکی از مهم ترین چیزهایی که باید یاد بگیرید این است که چگونه نمودارهای کندل استیک را به درستی بخوانید و تجزیه و تحلیل کنید. این نمودارها می‌توانند در ابتدا دلهره‌آور به نظر برسند، اما این مقاله تمام اصول اولیه را در مورد معنای هر عنصر در نمودار و نحوه خواندن آن‌ها به منظور استفاده از داده‌های قیمت تاریخی به نفع خود ارائه می‌دهد.

هنگام معامله، درک این نکته ضروری است که معامله در مورد بازه زمانی است که از آن استفاده می کنید. برای معاملات روزانه، معمولاً بهتر است از بازه زمانی ۱ ساعت و کمتر استفاده کنید تا شانس بیشتری برای شناسایی و پاسخ سریع به الگوهای ایجاد شده توسط کندل‌های ژاپنی داشته باشید.

کندل استیک چیست؟

نمودار کندل استیک یک تکنیک نموداری است که برای نشان دادن تغییرات قیمت در طول زمان استفاده می‌شود. هر کندل ۴ امتیاز قیمت باز کردن اطلاعات، قیمت بسته شدن، بالا و پایین‌ترین قیمت را ارائه می‌دهد.

• نمودار کندل استیک روشی برای نشان دادن قیمت‌های تاریخی یک دارایی (مانند ارز دیجیتال) است که خلاصه خوبی از رفتار قیمت ارائه می‌دهد.
• الگوهای کندل استیک در معاملات ارز دیجیتال می‌تواند معکوس‌های صعودی یا نزولی را نشان دهد.
• می‌توان با در نظر گرفتن شاخص‌های خاص این اندیکاتور و با عمل بر روی الگوهای کندل استیک از روند و سایر معامله‌گران پیشی گرفت.

آناتومی کندل استیک (candle stake)

کندل‌ها نشان دهنده فعالیت قیمت دارایی در یک بازه زمانی مشخص‌اند که چهار جز اصلی دارند: باز، بسته، بالا و پایین.

“باز” ​​در یک کندل نشان دهنده قیمت دارایی در هنگام شروع دوره معاملات است، “بسته” نشان دهنده قیمت زمانی است که دوره معامله یا ترید به پایان رسیده است. “بالا” و “کم” نشان دهنده بالاترین و کمترین قیمت‌های به دست آمده در همان ترید است.

​​چگونه نمودارهای کندل استیک را بخوانیم؟

مزیت نمودارهای کندل استیک این است که می‌توان آن‌ها را با یک نگاه خواند زیرا نمایش ساده‌ای از تاریخچه قیمت ارائه می‌دهد. هر کندل روی نمودار نشان‌دهنده بازه زمانی یکسانی است که می‌تواند شامل هر مدت زمانی از ثانیه تا چند دهه باشد.

به طور کلی، هر چه بدنه شمعدان طولانی‌تر باشد، نبرد بین گاوها (روند افزایشی) و خرس‌ها (روند کاهشی) در آن بازه زمانی شدیدتر بوده و اگر سایه (فتیله) کوتاه باشد، به این معنی است که قیمت بالا یا پایین در طول زمان اندازه‌گیری شده نزدیک به قیمت بسته شدن بوده است.اگر بدنه کندل سبز باشد به این معنی است که معامله بالاتر از قیمت هنگام باز شدن بسته شده است و اگر قرمز باشد بالعکس. البته برخی از ابزارهای نمودار از سیاه و سفید به جای قرمز و سبز استفاده می‌کنند.

اجزای نمودار کندل استیک:

• بدنه: بدنه در کندل به راحتی قابل تشخیص است زیرا این مفهوم به بخش بزرگ کندل که عموما رنگی است اطلاق می‌شود. بدنه می‌تواند سبز یا فرمز و نشان‌دهنده قیمت صعودی یا نزولی باشد.
•  سایه: سایه یا فتیله در کندل یک خط باریک است که از بالا یا پایین بدنه کندل به همان سمت‌ها امتداد دارد و نشاندهنده پایین‌ترین یا بالاترین قیمت در همان بازه زمانی خاص است.

انواع مختلف نمودارهای کندل استیک

نمودارهای کندل استیک را می‌توان به کندل‌های تک، دوگانه و سه گانه تقسیم کرد که هر الگو نشان دهنده روندهای مختلف بازار است.

الگوهای تک کندل استیک

این الگو اساس دو مورد دیگر را تشکیل می‌دهد. درک الگوهای تک کندل استیک می‌تواند به شما کمک کند روندهای بازار را از الگوهای دوتایی و سه گانه تشخیص دهید. هشت الگوی اصلی کندل استیک وجود دارد:

Doji – دوجی

Doji در زبان ژاپنی به معنی “همان” است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت باز و بسته شدن در یک بازه زمانی مشخص یکسان یا تقریباً یکسان باشد. بدنه کندل فشرده خواهد شد و دم آن بسیار برجسته خواهد بود.

Gravestone – سنگ قبر 

Gravestone شبیه سنگ قبر است و نشان دهنده شرایط نزولی است، یک سایه بلند بالای بدنه نیز وجود خواهد داشت.

Inverted gravestone/dragonfly – سنگ قبر یا سنجاقک وارونه

سنگ قبر / سنجاقک وارونه با یک دم در زیر بدنه کندل نشان داده می‌شود و نشان می‌دهد که قدرت صعودی بازار در حال کاهش است.

The hammer/hanging man – چکش یا مرد آویزان

چکش/مرد آویزان یک سایه بسیار بلند در زیر بدنه کندل و یک سایه فوقانی بسیار کوتاه دارد. چکش یا مرد آویزان نشان دهنده پایان یک نیروی صعودی یا نزولی و به عبارتی نمایانگر تغییر روند است. چکشی که نشان دهنده یک نیروی صعودی است “مرد آویزان” نامیده می‌شود.

Inverted hammer/Shooting star – چکش معکوس یا ستاره تیرانداز

چکش معکوس / ستاره تیرانداز این نشان دهنده روند معکوس است و با یک سایه بلند در بالای بدنه کندل و بدنه کوچکتر دیده می‌شود. هنگامی که بازار نزولی در حال تغییر است به آن “ستاره تیرانداز” می‌گویند، و در هنگام صعود مفهوم “چکش معکوس” به آن اطلاق می‌شود.

Spinning top – فرفره

فرفره زمانی شکل می‌گیرد که بازار حرکت بسیار کمی را تجربه کرده باشد. با بدنه‌ای کوتاه و سایه‌هایی که طول آن‌ها از دو طرف یکسان است.

Standard line – خط استاندارد

خط استاندارد دارای کندل‌هایی با بدنه بلند و سایه‌های بسیار کوتاه در دو انتها است. این الگو نشانه‌های مهمی از بازار را ارائه نمی‌دهد، اما در عوض نشان می‌دهد که بازار به هر سمتی که می‌رود – صعودی یا نزولی – قدرت پایداری دارد.

Marubozu pattern

این الگو با بدنه‌ای بدون سایه نشان داده می‌شود. Marubozu نشان دهنده پیشرفت یک جو صعودی یا نزولی است.

الگوهای دوگانه کندل استیک

این الگوهای کندل استیک به صورت جفت خوانده می‌شوند. رایج‌ترین الگوهای کندل استیک دوتایی عبارتند از:

Bearish/bullish engulfing – فراگیر نزولی / صعودی

الگوهای فراگیر نشان دهنده معکوس شدن شرایط بازار است و نشان می‌دهد که یک روند در جهت مخالف توسط دیگری مغلوب می‌شود. دو کندل همسایه این روند را نشان می‌دهند و نشان می‌دهند که از میان حرکت‌های صعودی یا نزولی کدام یک غالب هستند. به طور مثال یک الگوی فراگیر صعودی، یک کندل نزولی و به دنبال آن یک کندل صعودی با بدنه بزرگ‌تر خواهد داشت.

Tweezers – موچین

این الگو نشان دهنده یک روند معکوس در شرایط بازار است. هر دو کندل دارای بدنه و طول سایه یکسانی خواهند بود.

موچین‌ها الگوهای سقفی و یا کفی هستند که توسط دو کندل کنار هم تشکیل می‌شوند به نحوی که این کندل‌ها در سقف‌ها دارای بیشترین قیمت یکسان و در کف‌ها نیز دارای کمترین قیمت یکسان هستند. الگوی موچین که توسط سایه‌های دو کندل شکل می‌گیرد، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر جهت روند باشد.

الگوهای کندل استیک سه گانه

همانطور که از نام آن پیداست، سه کندل این الگوها را تشکیل می‌دهند. دو الگوی کندل استیک سه گانه مهم که هر دو نشان دهنده یک روند معکوس هستند، عبارتند از:

Morning/evening star – ستاره صبح / شب

الگوی ستاره عصر با یک کندل صعودی شروع می‌شود، به دنبال آن یک ستاره صعودی/نزولی کوچک و سپس یک کندل نزولی بلندتر که از اولین کندل صعودی مجموعه بلندتر است.

Three soldiers – سه سرباز

این الگو یک راه پله با سه پله است. برای یک روند صعودی، شمع اول کوچک است و الگو به طور فزاینده‌ای بزرگتر می‌شود، که نشان دهنده تغییر از روند نزولی به صعودی و بالعکس با الگوی متناوب است.

 

کندل استیک Heikin-Ashi چیست؟

در ابتدای مقاله راجع به انواع کندل استیک، چیستی آن‌ها و نحوه خواندن‌شان توضیح دادیم. با این حال، تکنیک Heikin-Ashi روش دیگری برای محاسبه کندل است. Heikini-ashi در زبان ژاپنی به معنای “نوار متوسط” است، بنابراین، این نوع نمودارها بر داده‌های قیمت متوسط ​​متکی هستند. در حالی که کندل استیک سنتی ژاپنی جزئیاتی را در مورد آنچه بین باز و بسته شدن بازار اتفاق افتاده یا اینکه کدام قیمت اول، بالا یا پایین رخ داده است، ارائه نمی‌دهد، Heikin-ashi می‌تواند در تشخیص روند بازار و الگوهای قیمتی کار معامله‌گر را آسان کند.

به همین دلیل است که برخی از معامله گران استفاده از کندل استیک سنتی ژاپنی و Heikin-Ashi را مفید می‌دانند تا دید کلی‌تر و جامع‌تری از بازارها داشته باشند.

کندل‌های سبز Heikin-Ashi بدون سایه بالا معمولاً به معنای یک روند صعودی قوی است، در حالی که کندل‌های قرمز که آن‌ها نیز فاقد سایه فتیله بالا هستند، اغلب نشان دهنده یک روند نزولی قوی می‌باشند. با این حال، از آنجایی که این تکنیک نمودار قیمت از داده‌های میانگین قیمت استفاده می‌کند، توسعه الگوها ممکن است بیشتر طول بکشد. این نمودارها شکاف قیمتی را نیز نشان نمی‌دهند.

سخن پایانی

کندل‌های ژاپنی ابزار بسیار مفیدی برای تشریح عملکرد قیمت گذشته و فعلی در بازه زمانی انتخابی شما هستند. با این حال، مهم است که برخی تحلیل‌های بنیادی را به مجموعه ابزار خود اضافه کرده و به روندهای اقتصادی، سیاسی و مالی که ممکن است بر عملکرد دارایی مورد تجزیه و تحلیل تأثیر بگذارد، نگاه کنید.

به عنوان مثال، اگر ارزش یک ارز دیجیتال به دلیل ایردراپ یا رویداد تبلیغاتی آتی افزایش یابد، خرید بالا و انتظار ادامه افزایش قیمت غیرمنطقی خواهد بود. اتخاذ یک رویکرد سنجیده برای معاملات روزانه و استفاده از تکنیک‌هایی مانند میانگین‌گیری هزینه دلار (DCA)، که در آن در فواصل زمانی خاص خرید می‌کنید، می‌تواند در طول یک ماه یا سال تفاوت ایجاد کند.
این سوال را از خود بپرسید، اگر می‌توانستید انتخاب کنید، آیا ترجیح می‌دادید ۱۰۰۰۰ دلار اضافی در معاملات کسب کنید یا با حذف برخی از معاملات بد در طول یک سال، ۱۰۰۰۰ دلار پس انداز کنید؟ با کمال تعجب، هر دو تاثیر یکسانی در نتیجه شما دارند.