day trade یا ترید روزانه چیست؟

امروزه رشد ارزهای دیجیتال فرصتی مناسب برای معامله‌گران فراهم کرده است تا بتوانند به درآمد قابل توجهی برسند. این موضوع به ویژه برای کاربران ایرانی که به دلیل تحریم‌ها برای فعالیت در بازارهای مالی با برخی از محدودیت‌ها روبرو هستند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا محدودیت‌های کمتری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد. یکی از استراتژی‌های که معامله‌گران برای کسب درآمد از این بازار استفاده می‌کنند، day Trade یا ترید روزانه است.

day trade یا معاملات روزانه، همان طور که از نامش پیداست به معاملاتی گفته می‌شود که در طول روز انجام شده و در پایان روز هیچ پوزیشن بازی وجود ندارد. این نوع استراتژی برای زمانی مناسب است که بخواهیم از حرکات کم قیمت درآمد کسب کنیم.

ترید روزانه هرچند ممکن است در ابتدا یک فرآیند نسبتاً ساده به نظر بیاید اما پیچیدگی‌هایی نیز دارد. معامله‌گران باید از سرعت و دقت کافی برای انجام معامله‌های خود برخوردار باشند و با ابزارهای تحلیل بازار ارز دیجیتال آشنا باشند.

ترید روزانه مناسب چه کسانی است؟

day trade یک استراتژی بحث‌برانگیز است. این استراتژی هر چند پتانسیل سود بالایی دارد اما به همان اندازه با ریسک همراه است. برخی از افراد این استراتژی را راهی سریع برای ثروتمند شدن می‌دانند اما از آن‌جایی که این استراتژی نیاز به تصمیم‌گیری و اجرای سریع دارد، می‌تواند طاقت‌فرسا باشد.

به همین دلیل day trade ارزهای دیجیتال برای تمام افراد مناسب نیست. سودآوری از این استراتژی نیازمند درک عمیق از بازار و ریسک‌پذیری بالا است. اگر شما علاوه بر تمام این موارد می‌توانید برای مدت طولانی به صفحه نمایش نگاه کنید تا نوسانات قیمت را رصد کنید، می‌توانید از این استراتژی برای معاملات خود استفاده کنید.

پیش از آنکه بخواهیم وارد ترید روزانه شویم باید با اصول آن آشنا شویم:

۱.مدیریت پول: تصمیم‌گیری در رابطه با میزان ضرر احتمالی در هر ترید، اکثر تریدر‌های موفق حاضر نیستند بیش از ۲% از سرمایه خود را در هر ترید از دست بدهند.

۲.مدیریت زمان: زمان زیادی برای کنترل دائم بازار و یافتن فرصت مناسب برای ترید نیاز است.

۳.مطالعه: دانستن اصول کافی بازار برای day trade کافی نیست بلکه باید هر روز اطلاعات خود را آپدیت کرد چرا که اخبار و رویدادها می‌توانند تأثیر زیادی بر روی حرکات روزانه قیمت داشته باشند هرچند در مدت زمان طولانی تأثیر کمتری دارند.

۴.زمان بندی: باید بدانید که نوسان قیمت در یک روز ثابت نیست بلکه در زمان های گوناگون متفاوت است.

۵. حساب دمو (Demo Account): حساب دمو ابزار ضروری برای هر مبتدی محسوب می‌شود که بهترین مکان برای آزمایش مجدد یا تست استراتژی‌های جدید یا پیشرفته برای تریدرهای مجرب است. بسیاری از این حساب‌ها نامحدود هستند، بنابراین محدودیت زمانی ندارند.

در day trade باید به سه نکته توجه داشت:

۱.میزان نقد شوندگی: هرچه میزان نقد شوندگی یک بازار بیشتر باشد تریدر سریع‌تر می‌تواند خرید و فروش کند.

۲.نوسان: هرچه میزان نوسان یک بازار زیاد باشد میزان سود یا ضرر نیز بیشتر می‌شود. (بازار ارزهای دیجیتال مثال بارزی از یک بازار با نوسان زیاد است)

۳.حجم معاملات: نشان دهنده این است که در یک بازه زمانی مشخص چقدر دارایی مورد نظر خرید و فروش شده ،اگر در یک دوره شاهد حجم بالایی از معاملات باشید احتمال نوسان زیاد به سمت بالا یا پایین وجود دارد.

day trade

مزایای day trade

  • نگران اتفاقات بازار نیستید چراکه در پایان روز تمام معاملات خود را بسته‌اید.
  • کسب سود به‌صورت روزانه که انرژی بخش است.
  • از بیشترحرکات بازار می‌توان استفاده کرد که در صورت موفقیت سود بالایی دارد.

معایب day trade

  • سطوح مقاومت و حمایت به‌ خوبی چارت‌های هفتگی یا ماهانه قابل اعتماد نیست.
  • هزینه کارمزد به‌خاطر تعداد معاملات زیاد امکان دارد زیاد باشد.
  • استرس زیادی ایجاد می کند که اگر نتوانیم احساسات خود را مهار کنیم متحمل ضرر زیادی می‌شویم.

انواع استراتژی ترید روزانه

  • اسکالپینگ (Scalping)

یکی از متداول‌ترین استراتژی‌های day trade، اسکالپینگ است. در این روش، تریدر در یک بازه زمانی بسیار کوتاه (بین چند ثانیه تا چند دقیقه) معامله مورد نظر خود را انتخاب کرده و سریعاً از آن خارج می‌شود. با توجه به این که تحرکات قیمتی در بازه‌های زمانی کوتاه زیاد نخواهد بود، معامله‌گران روی سودهای کوچک تمرکز دارند. اما جمع سودها در مدت زمان طولانی به مقدار قابل توجهی می‌رسد. استفاده از این روش برای افراد مبتدی توصیه نمی‌شود، زیرا موفقیت در این روش نیازمند مدیریت ریسک بسیار بالا است.

  • معاملات محدوده نوسان (Range Trading)

در استراتژی معاملات محدوده نوسان، یک کانال برای تعیین محدوده نوسان تعیین می‌شود. تریدر با استفاده از این کانال برای خرید یا فروش دارایی خود تصمیم می‌گیرد. در معاملات محدوده نوسان، تریدرها با خرید و فروش کریپتو کارنسی‌ها در محدوده نوسان، می‌توانند سود زیادی کسب کنند. هر چند این استراتژی ممکن است ساده به نظر بیاید اما تریدر باید با برخی از نمودارها (مانند نمودار شمعدانی) آشنایی داشته باشد. همچنین باید بتواند سطح مقاومت و سطح حمایت را به خوبی تحلیل کند تا بهترین زمان برای خرید و فروش ارز دیجیتال را تشخیص دهد.

  • معامله فرکانس بالا (High-Frequency Trading)

در استراتژی معامله با فرکانس بالا از توسعه الگوریتم و ربات‌های معامله‌گر برای انجام تعداد زیادی تراکنش در کوتاه‌ترین زمان ممکن (حتی میلی ثانیه) استفاده می‌شود. برخی از افراد به اشتباه فکر می‌کنند در استراتژی معامله فرکانس بالا این ربات است که تصمیم می‌گیرد به یک پوزیشن معاملاتی وارد یا از آن خارج شود، اما در واقعیت چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد.

این استراتژی که یک نوع استراتژی معامله الگوریتمی است، در مقایسه با دو استراتژی دیگر از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. از طرف دیگر برای انجام معامله فرکانس بالا تریدر نیاز به اطلاعات دقیق و با کیفیت دارد. اما در اغلب موارد این اطلاعات به راحتی قابل دسترسی نیست.

ترید ارز دیجیتال

ترید ارز دیجیتال به معنی خرید ارز دیجیتال با قیمتی پایین و فروش آن با قیمت بالاتر است. مهم‌ترین تفاوت ترید ارز دیجیتال با سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال در این است که سرمایه‌گذاری به معنی نگهداری ارز دیجیتال برای مدت‌ زمان طولانی است، اما بازه زمانی ترید برای خرید و فروش ارز دیجیتال کوتاه مدت است.

چگونه یک ارز مناسب برایday trade انتخاب کنیم؟

بعد از بیت کوین، ارزهای دیجیتال بسیار زیادی وارد بازار شده‌اند اما تمام این ارزها برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت مناسب نیستند. به همین دلیل تریدرها قبل از آن‌که بخواهند سرمایه خود را برای خرید ارزهای دیجیتال هزینه کنند، باید در مورد گذشته و آینده ارزها تحقیق کنند تا بتوانند روند قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند ( سایت Coinmarketcap از جمله سایت‌هایی است که اطلاعات جامعی در این زمینه به کاربران ارائه می‌دهد.) این کار مستلزم این است که تریدر با انواع تحلیل‌های بازار ارزهای دیجیتال آشنایی داشته باشد. اینکه به طور قطعی بتوان پیش‌بینی کرد که کدام ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت مناسب است، عملاً امکان‌پذیر نیست. اما برخی از فاکتورهای مهم که می‌تواند به تریدر در انتخاب ارز دیجیتال مناسب برای ترید روزانه کمک کند، عبارتند از:

  • وایت پیپر ارز دیجیتال(white paper)

وایت پیپر سندی است که در آن توضیحی جامع از عملکرد ارز دیجیتال و مشکلی که حل می‌کند، ارائه شده است.

  • ارزش بازار ارز دیجیتال (Market Capitalization)

اطلاع از وضعیت کلی ارزش بازار یک دید کلی از روند بازار را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد.

  • سرمایه در گردش ارز دیجیتال (Circulating Supply)

سرمایه در گردش به تعداد واحد ارزهای دیجیتال گفته می‌شود که به شکل عمومی عرضه شده است.

  • عرضه کل ارز دیجیتال (Total Supply)

بیشتر ارزهای دیجیتال به صورت محدود عرضه می‌شوند و تنها تعداد اندکی از رمزارزها تعداد نامحدودی دارد. عرضه کل، مجموع تعداد کوین‌هایی است که از قبل در گردش است؛ به علاوه تعداد کوین‌های تازه استخراج شده‌ای که در بازار نیست. عرضه کل یک ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر ارزش بازار آن تأثیر می‌گذارد.

  • حجم معاملات ارز دیجیتال (Volume)

منظور از حجم معاملات، تعداد ارزهای دیجیتال معامله شده در یک بازه زمانی است. حجم معامله در واقع می‌تواند شاخصی از قدرت بازار باشد. زیرا افزایش رشد بازار یک ارز دیجیتال با افزایش حجم آن رابطه مستقیم دارد. به بیان دیگر اگر حجم یک بازار در حال افزایش باشد، نشان دهنده محبوبیت آن ارز دیجیتال در بین تریدرها است.

کلام آخر

معاملات روزانه می‌تواند فرصت خوبی برای استقلال اقتصادی تریدرها به‌وجود آورد اما همانطور که گفته شد day trade دارای پیچیدگی‌های زیادی است و هر تریدر علاوه بر داشتن دقت و سرعت عمل کافی برای انجام معاملات خود می‌بایست با ابزارهای تحلیل بازار ارزدیجیتال نیز آشنا باشد.

Rate this post
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران بیت می‌باشد.